| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 313.00 | 508 000.00 | 1 010 313.00 | 1 518 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 117.00 | 577 952.00 | 2 789 165.00 | 3 367 117.00 |
BZ Autres créances | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
CF Disponibilités | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 408.00 | 577 952.00 | 2 924 456.00 | 3 502 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 313.00 | | | 1 010 313.00 |
CU Autres participations | 1 848 804.00 | 69 952.00 | 1 778 852.00 | 1 848 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DG Autres réserves | 2 310 426.00 | 2 315 297.00 | | 2 310 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 709.00 | 83 026.00 | | 121 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 903.00 | 2 771 091.00 | | 2 804 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 665.00 | 64 444.00 | | 44 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 345.00 | 65 396.00 | | 65 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 8 110.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 553.00 | 137 950.00 | | 119 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 456.00 | 2 909 042.00 | | 2 924 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 779.00 | 93 356.00 | | 94 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 630.00 | -35 021.00 | | -22 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 748.00 | 166 211.00 | | 184 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 039.00 | 83 184.00 | | 63 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 709.00 | 83 026.00 | | 121 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 728.00 | | 388 626.00 | 3 212 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 236.00 | 3 367 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 236.00 | 3 367 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 728.00 | | 388 626.00 | 3 212 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 452.00 | 71 500.00 | | 506 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 452.00 | 71 500.00 | | 506 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 313.00 | 1 518 313.00 | | 1 518 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 595.00 | 19 820.00 | 24 775.00 | 44 595.00 |
VI Groupe et associés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 553.00 | 94 779.00 | 24 775.00 | 119 553.00 |