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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 061.00 | 267 061.00 | 81 000.00 | 348 061.00 |
BZ Autres créances | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 898 260.00 | 2 015.00 | 3 896 245.00 | 3 898 260.00 |
CF Disponibilités | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 767.00 | 2 015.00 | 4 377 752.00 | 4 379 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 828.00 | 269 076.00 | 4 458 752.00 | 4 727 828.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DG Autres réserves | 3 507 638.00 | 4 470 482.00 | | 3 507 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 760.00 | -248 548.00 | | -193 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 646.00 | 4 594 702.00 | | 3 686 646.00 |
DP Provisions pour risques | 66 742.00 | 96 089.00 | | 66 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 742.00 | 96 089.00 | | 66 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 308.00 | 7 853.00 | | 510 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 9 690.00 | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 172 402.00 | 159 000.00 | | 172 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 364.00 | 176 611.00 | | 705 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 752.00 | 4 867 402.00 | | 4 458 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 364.00 | 176 611.00 | | 705 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 749.00 | 4 834.00 | | -67 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 433.00 | 524 601.00 | | 46 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 192.00 | 773 149.00 | | 240 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 760.00 | -248 548.00 | | -193 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 353.00 | | 123 364.00 | 426 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 656.00 | 267 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 656.00 | 348 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 353.00 | | 42 364.00 | 426 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 089.00 | 12 000.00 | 41 347.00 | 96 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 500.00 | 127 576.00 | | 141 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 589.00 | 139 576.00 | 41 347.00 | 237 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 41 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
VI Groupe et associés | 510 308.00 | 510 308.00 | | 510 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 303.00 | 332 303.00 | | 332 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 364.00 | 705 364.00 | | 705 364.00 |