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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 856.00 | 679 383.00 | 833 473.00 | 1 512 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 660.00 | 749 335.00 | 2 612 325.00 | 3 361 660.00 |
BZ Autres créances | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CF Disponibilités | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 083.00 | 749 335.00 | 2 903 748.00 | 3 653 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 473.00 | | | 833 473.00 |
CU Autres participations | 1 848 804.00 | 69 952.00 | 1 778 852.00 | 1 848 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DG Autres réserves | 2 401 949.00 | 2 368 595.00 | | 2 401 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 968.00 | 91 354.00 | | -79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 750.00 | 2 832 717.00 | | 2 694 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | 24 789.00 | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 483.00 | 150 932.00 | | 190 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 7 807.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 998.00 | 183 528.00 | | 208 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 748.00 | 3 016 245.00 | | 2 903 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 998.00 | 178 573.00 | | 208 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 498.00 | 189 298.00 | | 687 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 466.00 | 97 944.00 | | 767 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 968.00 | 91 354.00 | | -79 968.00 |