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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
BZ Autres créances | 1 624 205.00 | 516 550.00 | 1 107 655.00 | 1 624 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 242.00 | | 3 200 242.00 | 3 200 242.00 |
CF Disponibilités | 525 105.00 | | 525 105.00 | 525 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 552.00 | 516 550.00 | 4 833 002.00 | 5 349 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 599.00 | 516 550.00 | 4 937 049.00 | 5 453 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DG Autres réserves | 2 321 982.00 | 2 401 949.00 | | 2 321 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 126.00 | -79 968.00 | | 2 192 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 876.00 | 2 694 750.00 | | 4 886 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | 190 483.00 | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 13 536.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 174.00 | 208 998.00 | | 50 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 049.00 | 2 903 748.00 | | 4 937 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 174.00 | 208 998.00 | | 50 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 982 893.00 | | | 3 982 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982 893.00 | | | 3 982 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848 654.00 | | | 1 848 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 654.00 | | | 1 848 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134 239.00 | | | 2 134 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 114.00 | 687 498.00 | | 4 751 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 988.00 | 767 466.00 | | 2 558 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 126.00 | -79 968.00 | | 2 192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 660.00 | | 192 255.00 | 3 361 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449 868.00 | 104 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449 868.00 | 104 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 660.00 | | 192 255.00 | 3 361 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 516 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 335.00 | 516 550.00 | 749 335.00 | 749 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 335.00 | 516 550.00 | 749 335.00 | 749 335.00 |
UG ‐ Financières | | 516 550.00 | 749 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VI Groupe et associés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 020.00 | 1 556 020.00 | | 1 556 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 102.00 | 1 728 102.00 | | 1 728 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |