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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 853.00 | 140 000.00 | 84 853.00 | 224 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 353.00 | 141 500.00 | 284 853.00 | 426 353.00 |
BZ Autres créances | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 743.00 | | 3 501 743.00 | 3 501 743.00 |
CF Disponibilités | 984 717.00 | | 984 717.00 | 984 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 549.00 | | 4 582 549.00 | 4 582 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 902.00 | 141 500.00 | 4 867 402.00 | 5 008 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DG Autres réserves | 4 470 482.00 | 2 321 982.00 | | 4 470 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 548.00 | 2 192 126.00 | | -248 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 702.00 | 4 886 876.00 | | 4 594 702.00 |
DP Provisions pour risques | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 41 362.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 8 811.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 611.00 | 50 174.00 | | 176 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 402.00 | 4 937 049.00 | | 4 867 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 611.00 | 50 174.00 | | 176 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | 3 982 893.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 3 982 893.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | 2 134 239.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 601.00 | 4 751 114.00 | | 524 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 149.00 | 2 558 988.00 | | 773 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 548.00 | 2 192 126.00 | | -248 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 047.00 | | 323 115.00 | 104 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 426 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 426 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 047.00 | | 323 115.00 | 104 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 089.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 550.00 | | 516 550.00 | 516 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 550.00 | 141 500.00 | 516 550.00 | 516 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 550.00 | 237 589.00 | 516 550.00 | 516 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 500.00 | 516 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 853.00 | 224 853.00 | | 224 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 942.00 | 224 853.00 | 96 089.00 | 320 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |