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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 195.00 | 7 413.00 | 6 782.00 | 14 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 47.00 | 261.00 | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 20 109.00 | 3 090.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 65 172.00 | 18 178.00 | 83 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 163.00 | 92 741.00 | 38 422.00 | 131 163.00 |
BT Marchandises | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 192.00 | 36 807.00 | 580 385.00 | 617 192.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | 6 553.00 | 46 332.00 | 52 885.00 |
CF Disponibilités | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 468.00 | 43 359.00 | 697 108.00 | 740 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 630.00 | 136 100.00 | 735 530.00 | 871 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
DL TOTAL (I) | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 913.00 | | | 449 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 926.00 | | | 553 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 530.00 | | | 735 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 088.00 | | | 528 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 279.00 | | 2 993 279.00 | 2 993 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 279.00 | | 2 993 279.00 | 2 993 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 266.00 | | | -14 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 651.00 | | | 3 005 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 294.00 | | | 2 938 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 762.00 | | 13 401.00 | 117 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 108.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | | 13 259.00 | 93 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | 33.00 | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 526.00 | 13 215.00 | | 79 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 574.00 | 2 839.00 | | 4 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 10 329.00 | | 74 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 33 248.00 | | 3 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 39 800.00 | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 39 800.00 | | 3 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 913.00 | 449 913.00 | | 449 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 922.00 | 13 084.00 | 25 838.00 | 38 922.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 203.00 | 679 092.00 | 10 111.00 | 689 203.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 926.00 | 528 088.00 | 25 838.00 | 553 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
ST Autres comptes | 177 164.00 | | | 177 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 921.00 | | | 236 921.00 |