| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 195.00 | 10 252.00 | 3 943.00 | 14 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 108.00 | 200.00 | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 10 368.00 | 3 663.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 200.00 | 30 317.00 | 101 883.00 | 132 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 101.00 | 51 046.00 | 129 055.00 | 180 101.00 |
BT Marchandises | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 511.00 | 110 900.00 | 584 610.00 | 695 511.00 |
BZ Autres créances | 63 300.00 | 17 692.00 | 45 607.00 | 63 300.00 |
CF Disponibilités | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 030.00 | 128 593.00 | 832 438.00 | 961 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 131.00 | 179 638.00 | 961 493.00 | 1 141 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DL TOTAL (I) | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 098.00 | | | 407 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 935.00 | | | 680 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 493.00 | | | 961 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 335.00 | | | 587 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 309.00 | | 3 715 309.00 | 3 715 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 309.00 | | 3 715 309.00 | 3 715 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 314.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | | | -15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 949.00 | | | 3 725 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 995.00 | | | 3 626 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 163.00 | | 119 480.00 | 131 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | 19 366.00 | 6 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 583.00 | 63 959.00 | 180 101.00 | 6 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 959.00 | 146 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | | 103 641.00 | 106 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 15 839.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 741.00 | 17 227.00 | 58 922.00 | 92 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 413.00 | 2 839.00 | | 7 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 281.00 | 14 327.00 | 58 922.00 | 85 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 807.00 | 77 314.00 | 3 220.00 | 36 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 553.00 | 11 140.00 | | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 359.00 | 88 454.00 | 3 220.00 | 43 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 359.00 | 88 454.00 | 3 220.00 | 43 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 314.00 | 3 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 098.00 | 407 098.00 | | 407 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 509 875.00 | | | 509 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -692.00 | | | -692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 228.00 | 55 627.00 | 93 600.00 | 149 228.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 619.00 | 779 253.00 | 19 366.00 | 798 619.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 935.00 | 587 335.00 | 93 600.00 | 680 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ST Autres comptes | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 479.00 | | | 274 479.00 |