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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 195.00 | 13 091.00 | 1 104.00 | 14 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 108.00 | 200.00 | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 12 289.00 | 4 202.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 529.00 | 56 594.00 | 128 935.00 | 185 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 733.00 | 82 082.00 | 154 651.00 | 236 733.00 |
BT Marchandises | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 437.00 | 183 046.00 | 713 391.00 | 896 437.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | 17 692.00 | 34 526.00 | 52 218.00 |
CF Disponibilités | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 489.00 | 200 738.00 | 1 004 751.00 | 1 205 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 222.00 | 282 820.00 | 1 159 402.00 | 1 442 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
DL TOTAL (I) | 417 611.00 | | | 417 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 791.00 | | | 741 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 402.00 | | | 1 159 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 934.00 | | | 650 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487 728.00 | | 4 487 728.00 | 4 487 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 728.00 | | 4 487 728.00 | 4 487 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 565.00 | | | 4 503 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 512.00 | | | 4 366 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 101.00 | | 57 378.00 | 180 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 236 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 202 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 231.00 | | 56 534.00 | 146 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | 844.00 | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 046.00 | 31 783.00 | 746.00 | 51 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 252.00 | 2 839.00 | | 10 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 28 944.00 | 746.00 | 40 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 900.00 | 72 344.00 | 198.00 | 110 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 593.00 | 72 344.00 | 198.00 | 128 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 593.00 | 72 344.00 | 198.00 | 128 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 344.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 323.00 | 399 323.00 | | 399 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 650 967.00 | 650 967.00 | | 650 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -692.00 | -692.00 | | -692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 762.00 | 99 905.00 | 90 857.00 | 190 762.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 319.00 | 972 109.00 | 20 210.00 | 992 319.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 791.00 | 650 934.00 | 90 857.00 | 741 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
ST Autres comptes | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 139.00 | | | 248 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |