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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 447.00 | 431.00 | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 604.00 | 15 821.00 | 3 783.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 995.00 | 105 134.00 | 63 860.00 | 168 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 845.00 | 121 402.00 | 88 442.00 | 209 845.00 |
BT Marchandises | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 004.00 | 117 743.00 | 384 262.00 | 502 004.00 |
BZ Autres créances | 223 528.00 | | 223 528.00 | 223 528.00 |
CF Disponibilités | 797 538.00 | | 797 538.00 | 797 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 083.00 | 117 743.00 | 1 457 340.00 | 1 575 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 927.00 | 239 145.00 | 1 545 783.00 | 1 784 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 984.00 | | | 328 984.00 |
DL TOTAL (I) | 680 512.00 | | | 680 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 685.00 | | | 500 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 271.00 | | | 865 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 783.00 | | | 1 545 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 139.00 | | | 507 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 075.00 | | 1 834 075.00 | 1 834 075.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 859.00 | | 1 834 859.00 | 1 834 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 126 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 127.00 | | | 2 531 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 143.00 | | | 2 202 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 984.00 | | | 328 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 168.00 | | 17 565.00 | 217 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 888.00 | 209 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 188 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 570.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 102.00 | | 16 995.00 | 182 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 179.00 | 27 622.00 | 17 399.00 | 111 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 339.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 876.00 | 27 283.00 | 3 204.00 | 96 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 217.00 | 29 201.00 | 130 675.00 | 219 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 909.00 | 29 201.00 | 148 368.00 | 236 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 909.00 | 29 201.00 | 148 368.00 | 236 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 201.00 | 130 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
UX Autres créances clients | 353 682.00 | 353 682.00 | | 353 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 685.00 | 142 553.00 | 358 132.00 | 500 685.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 644.00 | 749 276.00 | 20 368.00 | 769 644.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 271.00 | 507 139.00 | 358 132.00 | 865 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
ST Autres comptes | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 587.00 | | | 325 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |