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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 678.00 | 200.00 | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 18 615.00 | 8 385.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 870.00 | 113 124.00 | 86 746.00 | 199 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 814.00 | 132 417.00 | 116 397.00 | 248 814.00 |
BT Marchandises | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 845.00 | 79 206.00 | 669 638.00 | 748 845.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 976 096.00 | | 976 096.00 | 976 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 556.00 | 79 206.00 | 1 732 350.00 | 1 811 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 370.00 | 211 623.00 | 1 848 747.00 | 2 060 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
DL TOTAL (I) | 867 644.00 | | | 867 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 283.00 | | | 358 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 586.00 | | | 467 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 103.00 | | | 981 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 747.00 | | | 1 848 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 867.00 | | | 723 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740 491.00 | | 4 740 491.00 | 4 740 491.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 362.00 | | 4 744 362.00 | 4 744 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 40 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 693.00 | | | 4 823 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 562.00 | | | 4 636 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 845.00 | | 53 259.00 | 209 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290.00 | 248 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 290.00 | 226 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 598.00 | | 52 562.00 | 188 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | 697.00 | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 402.00 | 25 216.00 | 14 202.00 | 121 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 231.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 955.00 | 24 985.00 | 14 202.00 | 120 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 743.00 | 11 481.00 | 50 017.00 | 117 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 743.00 | 11 481.00 | 50 017.00 | 117 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 743.00 | 11 481.00 | 50 017.00 | 117 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 481.00 | 50 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 586.00 | 467 586.00 | | 467 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 650 135.00 | 650 135.00 | | 650 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 463.00 | -9 463.00 | | -9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 283.00 | 101 902.00 | 256 381.00 | 358 283.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 028.00 | 786 963.00 | 21 065.00 | 808 028.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 248.00 | 723 867.00 | 256 381.00 | 980 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
ST Autres comptes | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |