| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 198.00 | 357 868.00 | 1 372 330.00 | 1 730 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 999 520.00 | | 999 520.00 | 999 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 835.00 | | 1 146 835.00 | 1 146 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 032.00 | 357 868.00 | 2 519 165.00 | 2 877 032.00 |
CU Autres participations | 1 727 530.00 | 355 200.00 | 1 372 330.00 | 1 727 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 250.00 | 1 624 250.00 | | 1 624 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 766 855.00 | 787 563.00 | | 766 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | -20 707.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 672.00 | 2 419 430.00 | | 2 426 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 546.00 | 31 898.00 | | 32 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 1 951.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | 34 746.00 | | 57 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 493.00 | 68 595.00 | | 92 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 165.00 | 2 488 026.00 | | 2 519 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 605.00 | | 388 605.00 | 388 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 605.00 | | 388 605.00 | 388 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 158.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -158.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 4 952.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 865.00 | 668 298.00 | | 407 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 624.00 | 689 006.00 | | 400 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | -20 707.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 198.00 | | | 1 730 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 530.00 | | | 1 727 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 314.00 | 95 786.00 | 51 528.00 | 147 314.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493.00 | 59 948.00 | 32 545.00 | 92 493.00 |