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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 2 707.00 | 2 708.00 | 5 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515 805.00 | 17 055.00 | 2 498 749.00 | 2 515 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 219.00 | 19 762.00 | 2 501 457.00 | 2 521 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 1 769 785.00 | | 1 769 785.00 | 1 769 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 477.00 | | 1 774 477.00 | 1 774 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 697.00 | 19 762.00 | 4 275 934.00 | 4 295 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 793.00 | 111 679.00 | | 119 793.00 |
DG Autres réserves | 1 954 381.00 | 1 830 221.00 | | 1 954 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 934.00 | 162 273.00 | | -167 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 095.00 | 4 471 028.00 | | 4 273 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 924.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 42 774.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839.00 | 43 698.00 | | 2 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 934.00 | 4 514 725.00 | | 4 275 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 200.00 | 450.00 | | 502 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 200.00 | 450.00 | | 502 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 176.00 | -450.00 | | -502 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 7 149.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 143.00 | 172 292.00 | | 385 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 077.00 | 10 019.00 | | 553 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 934.00 | 162 273.00 | | -167 934.00 |