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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 198.00 | 357 868.00 | 1 372 330.00 | 1 730 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CF Disponibilités | 1 384 647.00 | | 1 384 647.00 | 1 384 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 751.00 | | 1 478 751.00 | 1 478 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 949.00 | 357 868.00 | 2 851 081.00 | 3 208 949.00 |
CU Autres participations | 1 727 530.00 | 355 200.00 | 1 372 330.00 | 1 727 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 25 750.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 855.00 | 1 624 250.00 | | 1 166 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 7 242.00 | 766 855.00 | | 7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 556.00 | 7 242.00 | | 388 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 228.00 | 2 426 672.00 | | 2 765 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300.00 | 32 546.00 | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 594.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | 57 353.00 | | 36 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 854.00 | 92 493.00 | | 85 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 081.00 | 2 519 165.00 | | 2 851 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 214.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 214.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -214.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | 6 112.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 346.00 | 407 865.00 | | 765 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 790.00 | 400 624.00 | | 376 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 556.00 | 7 242.00 | | 388 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 198.00 | | | 1 730 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 530.00 | | | 1 727 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 43 598.00 | 2 169.00 | 41 429.00 | 43 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 105.00 | 56 842.00 | 37 263.00 | 94 105.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 854.00 | 41 723.00 | 44 131.00 | 85 854.00 |