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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 902.00 | 4 513.00 | 5 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408 394.00 | | 2 408 394.00 | 2 408 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 009.00 | 356 102.00 | 2 559 907.00 | 2 916 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 1 906 546.00 | | 1 906 546.00 | 1 906 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 819.00 | | 1 954 819.00 | 1 954 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 828.00 | 356 102.00 | 4 514 726.00 | 4 870 828.00 |
CU Autres participations | 502 200.00 | 355 200.00 | 147 000.00 | 502 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 679.00 | 22 075.00 | | 111 679.00 |
DG Autres réserves | 1 830 221.00 | 127 742.00 | | 1 830 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 273.00 | 1 792 083.00 | | 162 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 028.00 | 4 308 756.00 | | 4 471 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 689.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 35 058.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | | 52 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 92 285.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 725.00 | 4 401 040.00 | | 4 514 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 098 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 098 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 224 880.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 224 880.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 873 277.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 2 874.00 | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 292.00 | 3 270 150.00 | | 172 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 019.00 | 1 478 067.00 | | 10 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 273.00 | 1 792 083.00 | | 162 273.00 |