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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 198.00 | 357 868.00 | 1 372 330.00 | 1 730 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 1 409 904.00 | | 1 409 904.00 | 1 409 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 957.00 | | 1 448 957.00 | 1 448 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 154.00 | 357 868.00 | 2 821 287.00 | 3 179 154.00 |
CU Autres participations | 1 727 530.00 | 355 200.00 | 1 372 330.00 | 1 727 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 003.00 | 2 575.00 | | 22 003.00 |
DG Autres réserves | 376 370.00 | 7 242.00 | | 376 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | 388 556.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 672.00 | 2 765 228.00 | | 2 766 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | 46 300.00 | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 2 980.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | 36 573.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 614.00 | 85 854.00 | | 54 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 287.00 | 2 851 081.00 | | 2 821 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 879.00 | | 324 879.00 | 324 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 879.00 | | 324 879.00 | 324 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 585.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | -585.00 | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | -1 122.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 076.00 | 765 346.00 | | 352 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 631.00 | 376 790.00 | | 350 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | 388 556.00 | | 1 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | 5 529.00 | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 198.00 | | 161.00 | 1 730 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 1 730 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 2 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 161.00 | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 530.00 | | | 1 727 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 42.00 | 42.00 | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 42.00 | 42.00 | 2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |