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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 414.00 | 621.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 1 806 842.00 | 770 760.00 | 1 036 082.00 | 1 806 842.00 |
AP Constructions | 219 293.00 | 85 694.00 | 133 598.00 | 219 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 468.00 | 209 494.00 | 127 974.00 | 337 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 865.00 | 157 834.00 | 107 031.00 | 264 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 189 168.00 | 1 224 197.00 | 1 964 971.00 | 3 189 168.00 |
BT Marchandises | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 549 149.00 | | 549 149.00 | 549 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 517.00 | | 762 517.00 | 762 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 686.00 | 1 224 197.00 | 2 727 488.00 | 3 951 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 989.00 | 1 043 217.00 | | 1 122 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 79 771.00 | | 32 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 850.00 | 12 952.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 687.00 | 1 355 942.00 | | 1 386 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 384.00 | 1 027 991.00 | | 1 122 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 16 780.00 | | 6 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | 4 308.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | 64 510.00 | | 75 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 855.00 | 151 998.00 | | 112 855.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 210.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 800.00 | 1 273 798.00 | | 1 340 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 488.00 | 2 629 740.00 | | 2 727 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 884.00 | | 486 730.00 | 2 821 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 882.00 | 37 564.00 | 3 189 169.00 | 81 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 882.00 | 37 564.00 | 2 698 134.00 | 81 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 035.00 | | | 491 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 849.00 | | 486 730.00 | 2 330 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 449.00 | 271 145.00 | 35 397.00 | 988 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 345.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 380.00 | 270 800.00 | 35 397.00 | 988 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 285.00 | 296 657.00 | 689 890.00 | 1 122 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 083.00 | 182 083.00 | 10.00 | 182 083.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 645.00 | 509 016.00 | 689 890.00 | 1 334 645.00 |