| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 7 380.00 | 23 259.00 | 30 640.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 2 384 596.00 | 1 120 911.00 | 1 263 685.00 | 2 384 596.00 |
AP Constructions | 225 046.00 | 118 445.00 | 106 600.00 | 225 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 463.00 | 253 794.00 | 79 668.00 | 333 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 283.00 | 202 764.00 | 113 518.00 | 316 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 734 767.00 | | 734 767.00 | 734 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 480.00 | 1 703 297.00 | 2 880 182.00 | 4 583 480.00 |
BT Marchandises | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BZ Autres créances | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 444 733.00 | | 444 733.00 | 444 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 496.00 | | 669 496.00 | 669 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 977.00 | 1 703 297.00 | 3 549 679.00 | 5 252 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 471.00 | 1 155 837.00 | | 1 272 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 777.00 | 116 633.00 | | -101 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 645.00 | 8 748.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 339.00 | 1 501 219.00 | | 1 397 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 172.00 | 1 051 219.00 | | 1 814 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 6 968.00 | | 6 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 111 826.00 | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 364.00 | 124 802.00 | | 132 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 46 644.00 | 51 577.00 | | 46 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 998.00 | 25 971.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 340.00 | 1 372 535.00 | | 2 152 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 679.00 | 2 873 754.00 | | 3 549 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 236.00 | 651 222.00 | | 724 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 943 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 605.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 27 902.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 27 902.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 675.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 319.00 | 10 075.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 28 450.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | -548.00 | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 443.00 | 28 230.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 093.00 | 2 769 846.00 | | 2 572 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 870.00 | 2 653 213.00 | | 2 673 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 778.00 | 116 633.00 | | -101 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 741.00 | | 1 247 832.00 | 3 505 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 613.00 | 43 479.00 | 4 583 480.00 | 126 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 613.00 | 43 479.00 | 3 317 848.00 | 126 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 140.00 | | 28 500.00 | 492 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 601.00 | | 474 340.00 | 3 013 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 744 992.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 853.00 | 287 924.00 | 43 479.00 | 1 458 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 6 338.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 811.00 | 281 586.00 | 43 479.00 | 1 457 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 768.00 | | 734 768.00 | 734 768.00 |
UX Autres créances clients | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 173.00 | 386 069.00 | 1 129 223.00 | 1 814 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 768.00 | | | 1 144 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 334.00 | | | 383 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 210.00 | 190 442.00 | 734 768.00 | 925 210.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 340.00 | 724 237.00 | 1 129 223.00 | 2 152 340.00 |