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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 042.00 | 1 097.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 2 046 599.00 | 940 970.00 | 1 105 629.00 | 2 046 599.00 |
AP Constructions | 225 046.00 | 101 736.00 | 123 310.00 | 225 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 465.00 | 237 571.00 | 106 894.00 | 344 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 875.00 | 177 532.00 | 93 342.00 | 270 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
AX Avances et acomptes | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 740.00 | 1 458 853.00 | 2 046 887.00 | 3 505 740.00 |
BT Marchandises | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BZ Autres créances | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 627 381.00 | | 627 381.00 | 627 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 867.00 | | 826 867.00 | 826 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 607.00 | 1 458 853.00 | 2 873 754.00 | 4 332 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 837.00 | 1 122 989.00 | | 1 155 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 633.00 | 32 848.00 | | 116 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 748.00 | 10 850.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 219.00 | 1 386 687.00 | | 1 501 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 219.00 | 1 122 384.00 | | 1 051 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 6 961.00 | | 6 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 6 156.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 826.00 | 75 337.00 | | 111 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 802.00 | 112 855.00 | | 124 802.00 |
EA Autres dettes | 51 577.00 | 500.00 | | 51 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 971.00 | 16 604.00 | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 535.00 | 1 340 800.00 | | 1 372 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 754.00 | 2 727 488.00 | | 2 873 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 222.00 | 509 016.00 | | 651 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 169.00 | | 442 648.00 | 3 189 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 664.00 | 56 413.00 | 3 505 741.00 | 69 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | 56 413.00 | 3 013 601.00 | 69 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 035.00 | | 1 105.00 | 491 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 134.00 | | 441 543.00 | 2 698 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 198.00 | 273 368.00 | 38 713.00 | 1 224 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 628.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 784.00 | 272 740.00 | 38 713.00 | 1 223 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VB T. V. A. | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 219.00 | 337 044.00 | 603 923.00 | 1 051 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 366.00 | 651 222.00 | 610 892.00 | 1 372 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |