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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 340.00 | 31 385.00 | 1 955.00 | 33 340.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
AN Terrains | 3 402 400.00 | 1 823 248.00 | 1 579 152.00 | 3 402 400.00 |
AP Constructions | 395 160.00 | 187 199.00 | 207 961.00 | 395 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 355.00 | 293 511.00 | 61 844.00 | 355 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 528.00 | 296 990.00 | 169 537.00 | 466 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 320.00 | | 782 320.00 | 782 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142 214.00 | 2 632 334.00 | 3 509 880.00 | 6 142 214.00 |
BT Marchandises | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BZ Autres créances | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 1 654 658.00 | | 1 654 658.00 | 1 654 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 322.00 | | 1 913 322.00 | 1 913 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 536.00 | 2 632 334.00 | 5 423 202.00 | 8 055 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 997.00 | 1 090 097.00 | | 1 722 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 941.00 | 632 899.00 | | 475 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338.00 | 2 441.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 277.00 | 1 945 438.00 | | 2 419 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 559.00 | 2 759 146.00 | | 2 419 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 552.00 | 69 165.00 | | 127 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 412.00 | 109 986.00 | | 83 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 488.00 | 309 921.00 | | 201 488.00 |
EA Autres dettes | 35 833.00 | 55 640.00 | | 35 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 078.00 | 72 864.00 | | 136 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 924.00 | 3 376 724.00 | | 3 003 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 202.00 | 5 322 162.00 | | 5 423 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 185 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 666.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 57 617.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 14 262.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 71 879.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 113.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 82.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 4 504.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 67 375.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 590.00 | 154 017.00 | | 105 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 971.00 | 3 573 976.00 | | 3 532 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 030.00 | 2 941 076.00 | | 3 057 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 941.00 | 632 900.00 | | 475 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 145.00 | | 561 184.00 | 5 634 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 691.00 | 21 424.00 | 6 142 214.00 | 31 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 21 424.00 | 4 824 259.00 | 31 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | | 4 771.00 | 520 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 144.00 | | 543 230.00 | 4 334 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 361.00 | | 13 183.00 | 779 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 645.00 | 365 113.00 | 21 424.00 | 2 288 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 4 551.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 811.00 | 360 562.00 | 21 424.00 | 2 261 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 320.00 | | 782 320.00 | 782 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 559.00 | 561 987.00 | 1 756 249.00 | 2 419 559.00 |
VI Groupe et associés | 127 553.00 | 127 553.00 | | 127 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 525.00 | | | 773 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 550.00 | 218 230.00 | 782 320.00 | 1 000 550.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 925.00 | 1 146 352.00 | 1 756 249.00 | 3 003 925.00 |