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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 17 249.00 | 13 390.00 | 30 640.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 2 565 752.00 | 1 329 622.00 | 1 236 130.00 | 2 565 752.00 |
AP Constructions | 278 433.00 | 138 213.00 | 140 220.00 | 278 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 724.00 | 288 549.00 | 52 174.00 | 340 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 076.00 | 230 981.00 | 129 094.00 | 360 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 419.00 | | 259 419.00 | 259 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 194.00 | | 857 194.00 | 857 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 465.00 | 2 004 616.00 | 3 187 848.00 | 5 192 465.00 |
BT Marchandises | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 254.00 | | 536 254.00 | 536 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 720.00 | 2 004 616.00 | 3 724 103.00 | 5 728 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 693.00 | 1 272 471.00 | | 1 170 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 735.00 | -101 777.00 | | -37 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 543.00 | 6 645.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 501.00 | 1 397 339.00 | | 1 357 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 781.00 | 1 814 172.00 | | 1 924 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 6 778.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 191.00 | 79 029.00 | | 243 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 921.00 | 132 364.00 | | 113 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 351.00 | | |
EA Autres dettes | 39 773.00 | 46 644.00 | | 39 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 208.00 | 30 998.00 | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 602.00 | 2 152 340.00 | | 2 366 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 103.00 | 3 549 679.00 | | 3 724 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 344.00 | 724 237.00 | | 910 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 480.00 | | 691 927.00 | 4 583 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 458.00 | 24 483.00 | 5 192 466.00 | 58 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | 24 483.00 | 3 804 407.00 | 58 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | | | 520 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 848.00 | | 569 500.00 | 3 317 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 992.00 | | 122 427.00 | 744 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 298.00 | 316 218.00 | 14 899.00 | 1 703 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 9 868.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 917.00 | 306 350.00 | 14 899.00 | 1 695 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 195.00 | | 857 195.00 | 857 195.00 |
UX Autres créances clients | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VB T. V. A. | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 782.00 | 468 523.00 | 1 267 532.00 | 1 924 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 999.00 | | | 496 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 264.00 | 171 070.00 | 857 195.00 | 1 028 264.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 602.00 | 910 344.00 | 1 267 532.00 | 2 366 602.00 |