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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 585.00 | 1 415.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 783.00 | 28 633.00 | 74 150.00 | 102 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 438.00 | 42 784.00 | 32 654.00 | 75 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 521.00 | 72 002.00 | 319 519.00 | 391 521.00 |
BT Marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 766.00 | 72 002.00 | 440 764.00 | 512 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 802.00 | 18 245.00 | | 4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | -13 443.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 19 837.00 | 13 052.00 | | 19 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 406.00 | 245 763.00 | | 234 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 774.00 | 78 616.00 | | 78 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 66 743.00 | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 47 004.00 | | 70 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 927.00 | 438 127.00 | | 420 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 764.00 | 451 179.00 | | 440 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 112.00 | | 19 809.00 | 377 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 391 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 180 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 562.00 | | 7 059.00 | 178 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244.00 | 51 489.00 | 2 731.00 | 23 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 51 489.00 | 2 731.00 | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 406.00 | 210 984.00 | 23 422.00 | 234 406.00 |
VI Groupe et associés | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 927.00 | 397 505.00 | 23 422.00 | 420 927.00 |