| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
AP Constructions | 18 087.00 | 6 361.00 | 11 726.00 | 18 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 770.00 | 78 777.00 | 47 993.00 | 126 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 65 073.00 | 21 609.00 | 86 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 089.00 | 150 212.00 | 296 878.00 | 447 089.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 956.00 | 150 212.00 | 422 744.00 | 572 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 202.00 | 14 299.00 | | 36 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | 21 902.00 | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 92 662.00 | 44 452.00 | | 92 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 867.00 | 171 111.00 | | 126 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 399.00 | 65 612.00 | | 57 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 082.00 | 34 428.00 | | 39 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 283.00 | 104 772.00 | | 104 283.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 922.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 082.00 | 376 846.00 | | 330 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 744.00 | 421 297.00 | | 422 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 958.00 | 249 979.00 | | 248 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 218.00 | | 36 872.00 | 410 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | | 32 622.00 | 198 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 250.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 050.00 | 31 161.00 | | 119 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 050.00 | 31 161.00 | | 119 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 867.00 | 45 743.00 | 81 124.00 | 126 867.00 |
VI Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 082.00 | 248 958.00 | 81 124.00 | 330 082.00 |