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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
AP Constructions | 13 379.00 | 3 040.00 | 10 339.00 | 13 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 110.00 | 60 523.00 | 46 587.00 | 107 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 429.00 | 55 487.00 | 22 942.00 | 78 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 218.00 | 119 050.00 | 291 168.00 | 410 218.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 347.00 | 119 050.00 | 421 297.00 | 540 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 299.00 | 11 587.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 2 712.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 44 451.00 | 22 549.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 111.00 | 192 638.00 | | 171 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 612.00 | 73 067.00 | | 65 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 556.00 | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 772.00 | 77 575.00 | | 104 772.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 778.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 846.00 | 378 614.00 | | 376 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 297.00 | 401 163.00 | | 421 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 979.00 | 228 645.00 | | 249 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 232.00 | | 25 216.00 | 407 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 410 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 198 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 932.00 | | 25 216.00 | 195 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 749.00 | 28 177.00 | 20 876.00 | 111 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | 28 177.00 | 20 876.00 | 111 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 661.00 | 44 795.00 | 126 867.00 | 171 661.00 |
VI Groupe et associés | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 396.00 | 250 529.00 | 126 867.00 | 377 396.00 |