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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 985.00 | 1 015.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 790.00 | 48 215.00 | 63 575.00 | 111 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 142.00 | 62 549.00 | 19 593.00 | 82 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 232.00 | 111 749.00 | 295 482.00 | 407 232.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CF Disponibilités | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 912.00 | 111 749.00 | 401 163.00 | 512 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 587.00 | 4 802.00 | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 6 785.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 22 549.00 | 19 837.00 | | 22 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 638.00 | 234 406.00 | | 192 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 067.00 | 78 774.00 | | 73 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 37 135.00 | | 34 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | 70 611.00 | | 77 575.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 614.00 | 420 927.00 | | 378 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 163.00 | 440 764.00 | | 401 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 645.00 | 397 505.00 | | 228 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 521.00 | | 17 178.00 | 391 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 407 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 195 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 221.00 | | 17 178.00 | 180 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 002.00 | 40 309.00 | 562.00 | 72 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 40 309.00 | 562.00 | 72 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 638.00 | 42 670.00 | 149 968.00 | 192 638.00 |
VI Groupe et associés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 614.00 | 228 645.00 | 149 968.00 | 378 614.00 |