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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
AP Constructions | 26 431.00 | 11 772.00 | 14 659.00 | 26 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 325.00 | 91 454.00 | 37 870.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 159.00 | 74 261.00 | 23 898.00 | 98 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 618.00 | 177 487.00 | 292 130.00 | 469 618.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CF Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 176.00 | 177 487.00 | 443 689.00 | 621 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 412.00 | 36 202.00 | | 84 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 855.00 | 48 210.00 | | -44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 47 807.00 | 92 662.00 | | 47 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 644.00 | 126 867.00 | | 274 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 57 399.00 | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 39 082.00 | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 104 283.00 | | 58 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 882.00 | 330 082.00 | | 395 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 689.00 | 422 744.00 | | 443 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 435.00 | 248 958.00 | | 337 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 089.00 | | 32 299.00 | 447 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771.00 | 469 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | 253 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 539.00 | | 32 146.00 | 231 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 153.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 212.00 | 34 319.00 | 7 044.00 | 150 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 212.00 | 34 319.00 | 7 044.00 | 150 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 644.00 | 46 196.00 | 58 447.00 | 104 644.00 |
VI Groupe et associés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 882.00 | 337 435.00 | 58 447.00 | 395 882.00 |