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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 397 667.00 | 77 867.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 284.00 | 229 174.00 | 17 110.00 | 246 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 876.00 | 67 366.00 | 86 510.00 | 153 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 950.00 | 697 015.00 | 188 935.00 | 885 950.00 |
BT Marchandises | 981 657.00 | 4 036.00 | 977 621.00 | 981 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | 114.00 | 3 317.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 531.00 | 4 150.00 | 1 089 381.00 | 1 093 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 481.00 | 701 164.00 | 1 278 317.00 | 1 979 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DG Autres réserves | 262 062.00 | | | 262 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
DL TOTAL (I) | 393 679.00 | | | 393 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | | | 261 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 637.00 | | | 884 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 317.00 | | | 1 278 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 796.00 | | | 597 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 184.00 | | 2 000 184.00 | 2 000 184.00 |
FD Production vendue biens | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | 19 538.00 | 22 899.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 352.00 | 19 538.00 | 2 023 890.00 | 2 004 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 685.00 | | | 2 070 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 147.00 | | | 2 002 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 4 150.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 4 150.00 | 28.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 063.00 | 1 750.00 | 8 313.00 | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 008.00 | 108 927.00 | 7 081.00 | 116 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 637.00 | 597 796.00 | 286 841.00 | 884 637.00 |