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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 450 593.00 | 24 941.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 877.00 | 233 111.00 | 2 766.00 | 235 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 161.00 | 140 372.00 | 56 789.00 | 197 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 539.00 | 826 884.00 | 119 655.00 | 946 539.00 |
BT Marchandises | 1 158 303.00 | 15 000.00 | 1 143 303.00 | 1 158 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | 2 438.00 | 6 312.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 548.00 | 17 438.00 | 1 278 110.00 | 1 295 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 087.00 | 844 322.00 | 1 397 765.00 | 2 242 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
DG Autres réserves | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
DL TOTAL (I) | 540 016.00 | | | 540 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 123.00 | | | 312 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 749.00 | | | 857 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 765.00 | | | 1 397 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 485.00 | | | 703 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 715.00 | | 2 810 715.00 | 2 810 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 634.00 | | 2 830 634.00 | 2 830 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 934.00 | | | 2 884 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 515.00 | | | 2 690 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 371.00 | 25 750.00 | 32 419.00 | 888 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 154.00 | 25 737.00 | 32 419.00 | 876 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | 13.00 | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 478.00 | 23 406.00 | | 803 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 671.00 | 23 406.00 | | 800 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 277.00 | 192 277.00 | | 192 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 123.00 | 157 859.00 | 154 264.00 | 312 123.00 |
VI Groupe et associés | 263 849.00 | 263 849.00 | | 263 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 090.00 | 102 558.00 | 7 533.00 | 110 090.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 749.00 | 703 485.00 | 154 264.00 | 857 749.00 |