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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 415 912.00 | 59 623.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 084.00 | 233 528.00 | 556.00 | 234 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 876.00 | 97 532.00 | 56 344.00 | 153 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 355.00 | 749 780.00 | 125 575.00 | 875 355.00 |
BT Marchandises | 906 928.00 | 4 036.00 | 902 892.00 | 906 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | 2 437.00 | 1 800.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 976.00 | 6 473.00 | 1 046 503.00 | 1 052 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 330.00 | 756 252.00 | 1 172 078.00 | 1 928 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 321 468.00 | | | 321 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 918.00 | | | 452 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 781.00 | | | 225 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 610.00 | | | 850 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 078.00 | | | 1 172 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 328.00 | | | 742 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 197.00 | | 2 102 197.00 | 2 102 197.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | 11 069.00 | 13 479.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 528.00 | 11 069.00 | 2 116 597.00 | 2 105 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 857.00 | | | -15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 514.00 | | | 2 131 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 637.00 | | | 2 096 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 2 210.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 2 210.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 918.00 | 344 636.00 | 108 282.00 | 452 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 120 745.00 | 7 186.00 | 127 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 610.00 | 742 328.00 | 108 282.00 | 850 610.00 |