| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 408 162.00 | 67 373.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 284.00 | 238 262.00 | 8 022.00 | 246 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 876.00 | 82 449.00 | 71 427.00 | 153 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 950.00 | 731 680.00 | 154 270.00 | 885 950.00 |
BT Marchandises | 929 971.00 | 4 036.00 | 925 935.00 | 929 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | 227.00 | 2 507.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 268.00 | 4 263.00 | 1 024 005.00 | 1 028 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 218.00 | 735 942.00 | 1 178 275.00 | 1 914 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 565.00 | | | -53 565.00 |
DL TOTAL (I) | 286 592.00 | | | 286 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 443.00 | | | 537 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 683.00 | | | 891 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 275.00 | | | 1 178 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 161.00 | | | 659 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 292.00 | | 2 018 292.00 | 2 018 292.00 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | 19 451.00 | 22 424.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 253.00 | 19 451.00 | 2 041 704.00 | 2 022 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 383.00 | | | -18 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 713.00 | | | 2 058 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 278.00 | | | 2 112 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 565.00 | | | -53 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 113.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 113.00 | | 4 150.00 |