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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 434 376.00 | 41 159.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 175.00 | 232 505.00 | 1 671.00 | 234 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 732.00 | 112 103.00 | 45 629.00 | 157 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 470.00 | 781 790.00 | 97 680.00 | 879 470.00 |
BT Marchandises | 990 720.00 | 21 512.00 | 969 209.00 | 990 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | 3 793.00 | 5 065.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 283.00 | 25 305.00 | 1 107 978.00 | 1 133 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 753.00 | 807 095.00 | 1 205 658.00 | 2 012 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DG Autres réserves | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DL TOTAL (I) | 374 045.00 | | | 374 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 004.00 | | | 372 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 506.00 | | | 259 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 613.00 | | | 831 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 658.00 | | | 1 205 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 292.00 | | | 775 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 453.00 | | 2 109 453.00 | 2 109 453.00 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | 9 659.00 | 12 549.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 849.00 | 9 659.00 | 2 122 508.00 | 2 112 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 252.00 | | | 2 138 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 774.00 | | | 2 057 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 780.00 | 33 590.00 | 1 580.00 | 749 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 973.00 | 33 590.00 | 1 580.00 | 746 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 746 973.00 | 33 590.00 | 1 580.00 | 746 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | 17 476.00 | | 4 036.00 |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | 1 528.00 | 172.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 253.00 | 52 594.00 | 1 752.00 | 756 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 506.00 | 259 506.00 | | 259 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 004.00 | 315 683.00 | 56 321.00 | 372 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 346.00 | 135 991.00 | 7 355.00 | 143 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 613.00 | 775 292.00 | 56 321.00 | 831 613.00 |