| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CF Disponibilités | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 720.00 | | 309 720.00 | 309 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 770.00 | | 358 770.00 | 358 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 98 990.00 | 276 104.00 | | 98 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 961.00 | -167 114.00 | | 31 961.00 |
DL TOTAL (I) | 205 700.00 | 183 740.00 | | 205 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 774.00 | 105 588.00 | | 138 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 481.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 756.00 | 11 068.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 070.00 | 117 137.00 | | 153 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 770.00 | 300 876.00 | | 358 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 070.00 | 117 137.00 | | 153 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 000.00 | | | -184 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 630.00 | 633.00 | | -22 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 631.00 | 872.00 | | 226 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 670.00 | 167 987.00 | | 194 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 961.00 | -167 114.00 | | 31 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 000.00 | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 49 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
VI Groupe et associés | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |