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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CF Disponibilités | 365 456.00 | | 365 456.00 | 365 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 414.00 | 69 144.00 | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | 58 270.00 | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 300 360.00 | 302 164.00 | | 300 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 357.00 | 63 678.00 | | 140 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 566.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | 423.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 801.00 | 64 667.00 | | 153 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 161.00 | 366 831.00 | | 454 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 801.00 | 64 667.00 | | 153 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -530.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559.00 | 60 780.00 | | 1 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363.00 | 2 510.00 | | 3 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | 58 270.00 | | -1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VC Groupe et associés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VI Groupe et associés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |