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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 370 806.00 | | 370 806.00 | 370 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 745.00 | | 433 745.00 | 433 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 795.00 | | 482 795.00 | 482 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 610.00 | 27 414.00 | | 25 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 523.00 | -1 803.00 | | 59 523.00 |
DL TOTAL (I) | 359 884.00 | 300 360.00 | | 359 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 175.00 | 140 357.00 | | 117 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 529.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 12 914.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 911.00 | 153 801.00 | | 122 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 795.00 | 454 161.00 | | 482 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 911.00 | 153 801.00 | | 122 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -423.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 953.00 | 1 559.00 | | 61 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430.00 | 3 363.00 | | 2 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 523.00 | -1 803.00 | | 59 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VI Groupe et associés | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |