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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CF Disponibilités | 256 724.00 | | 256 724.00 | 256 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 270.00 | | 342 270.00 | 342 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 98 990.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 193.00 | 31 961.00 | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 243 894.00 | 205 700.00 | | 243 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 919.00 | 138 774.00 | | 96 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 539.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 13 756.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 376.00 | 153 070.00 | | 98 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 270.00 | 358 770.00 | | 342 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 376.00 | 153 070.00 | | 98 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 836.00 | -22 630.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 677.00 | 226 631.00 | | 60 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 516.00 | 194 670.00 | | -7 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 193.00 | 31 961.00 | | 68 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VI Groupe et associés | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |