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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 760.00 | 10 688.00 | 7 072.00 | 17 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 506.00 | 844.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 394.00 | 109 710.00 | 99 683.00 | 209 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 294.00 | 234 112.00 | 229 182.00 | 463 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 798.00 | 357 017.00 | 1 781 781.00 | 2 138 798.00 |
BT Marchandises | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 251.00 | 357 017.00 | 2 061 235.00 | 2 418 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 131.00 | 95 455.00 | | 150 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 190.00 | 54 676.00 | | 64 190.00 |
DL TOTAL (I) | 222 572.00 | 158 381.00 | | 222 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 893.00 | 34 456.00 | | 1 438 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 673.00 | 10 755.00 | | 43 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 112 630.00 | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 842.00 | 128 195.00 | | 142 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 567.00 | 2 736.00 | | 25 567.00 |
EA Autres dettes | | 9 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 663.00 | 298 250.00 | | 1 838 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 235.00 | 456 632.00 | | 2 061 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 182.00 | 265 199.00 | | 592 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | 1 405.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 133.00 | | 2 089 133.00 | 2 089 133.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 299.00 | | 2 092 299.00 | 2 092 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 703.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 13 574.00 | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 954.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 606.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 606.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -1 606.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 4 746.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 334.00 | 2 054 504.00 | | 2 101 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 144.00 | 1 999 828.00 | | 2 037 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 190.00 | 54 676.00 | | 64 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 313.00 | 65 318.00 | | 43 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 225.00 | | 1 594 573.00 | 544 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 107.00 | | 1 327 654.00 | 15 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 119.00 | | 266 919.00 | 409 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 313.00 | 78 703.00 | | 278 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 2 578.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 203.00 | 76 126.00 | | 270 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 472.00 | 189 992.00 | 738 397.00 | 1 436 472.00 |
VI Groupe et associés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 800.00 | | | 1 423 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 572.00 | 70 572.00 | 120 000.00 | 190 572.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 663.00 | 592 182.00 | 738 397.00 | 1 838 663.00 |