| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 16 160.00 | 3 565.00 | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 10 291.00 | 3 593.00 | 6 698.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 185.00 | 121 461.00 | 104 724.00 | 226 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 843.00 | 279 384.00 | 256 460.00 | 535 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 991.00 | 420 598.00 | 1 712 394.00 | 2 132 991.00 |
BT Marchandises | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 407.00 | | 191 407.00 | 191 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 399.00 | 420 598.00 | 1 903 801.00 | 2 324 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 366 986.00 | 214 322.00 | | 366 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 559.00 | 152 664.00 | | 186 559.00 |
DL TOTAL (I) | 561 795.00 | 375 236.00 | | 561 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 379.00 | 1 291 853.00 | | 1 046 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 13.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 870.00 | 209 518.00 | | 116 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 846.00 | 131 535.00 | | 148 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 006.00 | 1 632 919.00 | | 1 342 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 801.00 | 2 008 155.00 | | 1 903 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 416.00 | | 2 405 416.00 | 2 405 416.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 080.00 | | 2 408 080.00 | 2 408 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | 701.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 701.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 1 129.00 | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 7 096.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 8 225.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -7 524.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 235.00 | 44 393.00 | | 52 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 250.00 | 2 268 149.00 | | 2 427 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 691.00 | 2 115 484.00 | | 2 240 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 559.00 | 152 664.00 | | 186 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 644.00 | 25 578.00 | | 27 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 279.00 | 123 058.00 | 170 739.00 | 468 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 2 105.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 223.00 | 120 953.00 | 170 739.00 | 454 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 379.00 | 177 356.00 | 869 023.00 | 1 046 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 973.00 | 72 026.00 | 15 947.00 | 87 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 006.00 | 472 983.00 | 869 023.00 | 1 342 006.00 |