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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 14 055.00 | 5 669.00 | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 841.00 | 509.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 038.00 | 140 916.00 | 86 121.00 | 227 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 483.00 | 310 466.00 | 294 017.00 | 604 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 542.00 | 468 279.00 | 1 727 264.00 | 2 195 542.00 |
BT Marchandises | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 434.00 | 468 279.00 | 2 008 155.00 | 2 476 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 322.00 | 150 131.00 | | 214 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 664.00 | 64 190.00 | | 152 664.00 |
DL TOTAL (I) | 375 236.00 | 222 572.00 | | 375 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 853.00 | 1 438 893.00 | | 1 291 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 43 673.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 163.00 | 187 688.00 | | 195 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 538.00 | 142 842.00 | | 131 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 25 567.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 919.00 | 1 838 663.00 | | 1 632 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 155.00 | 2 061 235.00 | | 2 008 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 743.00 | 592 182.00 | | 536 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 2 420.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 022.00 | | 2 251 022.00 | 2 251 022.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 948.00 | | 2 251 948.00 | 2 251 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 350.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | 5 544.00 | | 5 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 846.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 934.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 934.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -934.00 | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | 8 069.00 | | 44 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 149.00 | 2 101 334.00 | | 2 268 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 484.00 | 2 037 144.00 | | 2 115 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 664.00 | 64 190.00 | | 152 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 578.00 | 43 313.00 | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 798.00 | | 177 445.00 | 2 138 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 701.00 | 2 195 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 834 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 760.00 | | 1 964.00 | 1 342 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 037.00 | | 159 534.00 | 676 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 15 947.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 017.00 | 111 350.00 | 89.00 | 357 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 3 367.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 328.00 | 107 984.00 | 89.00 | 346 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 071.00 | 194 896.00 | 1 096 176.00 | 1 291 071.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 919.00 | 536 743.00 | 1 096 176.00 | 1 632 919.00 |