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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 18 264.00 | 1 460.00 | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 311 409.00 | 34 573.00 | 276 836.00 | 311 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 907.00 | 154 204.00 | 191 703.00 | 345 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 478.00 | 411 851.00 | 835 627.00 | 1 247 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 076.00 | 618 892.00 | 2 647 184.00 | 3 266 076.00 |
BT Marchandises | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CF Disponibilités | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 727.00 | | 283 727.00 | 283 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 803.00 | 618 892.00 | 2 930 911.00 | 3 549 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 553 545.00 | | | 553 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
DL TOTAL (I) | 707 606.00 | | | 707 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 619.00 | | | 1 887 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 305.00 | | | 2 223 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 911.00 | | | 2 930 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 305.00 | | | 2 223 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 698.00 | | 2 331 698.00 | 2 331 698.00 |
FG Production vendue services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 568.00 | | 2 336 568.00 | 2 336 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 830.00 | | | 2 350 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 018.00 | | | 2 205 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 991.00 | | 1 153 730.00 | 2 132 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 645.00 | 3 266 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 645.00 | 1 904 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 724.00 | | | 1 344 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 320.00 | | 1 153 120.00 | 772 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 610.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 598.00 | 214 007.00 | 15 712.00 | 420 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 2 105.00 | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 438.00 | 211 902.00 | 15 712.00 | 404 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 929.00 | 334 745.00 | 1 236 056.00 | 1 886 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 754.00 | | | 1 061 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 518.00 | 86 961.00 | 16 557.00 | 103 518.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 305.00 | 671 121.00 | 1 236 056.00 | 2 223 305.00 |