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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 322 388.00 | 66 754.00 | 255 633.00 | 322 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 222.00 | 209 395.00 | 138 827.00 | 348 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 283.00 | 597 830.00 | 795 453.00 | 1 393 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 574.00 | 893 704.00 | 2 531 870.00 | 3 425 574.00 |
BT Marchandises | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
CF Disponibilités | 250 923.00 | | 250 923.00 | 250 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 570.00 | 893 704.00 | 2 920 866.00 | 3 814 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 699 356.00 | | | 699 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 720 764.00 | | | 720 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 957.00 | | | 2 040 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 102.00 | | | 2 200 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 866.00 | | | 2 920 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 533.00 | | 1 528 533.00 | 1 528 533.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 033.00 | | 1 530 033.00 | 1 530 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 082.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 5 304.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 534.00 | -5 304.00 | | 16 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 49 966.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 713.00 | 2 350 830.00 | | 1 580 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 555.00 | 2 205 018.00 | | 1 567 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | 145 811.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 076.00 | | 174 874.00 | 3 266 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 3 425 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 375.00 | 2 063 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 724.00 | | | 1 344 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 794.00 | | 174 474.00 | 1 904 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | 400.00 | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 892.00 | 280 081.00 | 5 270.00 | 618 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | 1 460.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 628.00 | 278 621.00 | 5 270.00 | 600 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 957.00 | 283 611.00 | 1 757 346.00 | 2 040 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 916.00 | 103 960.00 | 16 957.00 | 120 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 102.00 | 442 756.00 | 1 757 346.00 | 2 200 102.00 |