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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 36 381.00 | 2 848.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 466.00 | 135 727.00 | 23 738.00 | 159 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 696.00 | 172 109.00 | 26 586.00 | 198 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 499 156.00 | | 499 156.00 | 499 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 622.00 | | 705 622.00 | 705 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 318.00 | 172 109.00 | 732 209.00 | 904 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 476.00 | 36 239.00 | | 68 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 105.00 | 32 236.00 | | 90 105.00 |
DL TOTAL (I) | 247 582.00 | 157 476.00 | | 247 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 776.00 | 177 753.00 | | 384 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 56 977.00 | | 77 660.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 5 000.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 127.00 | 239 731.00 | | 482 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 209.00 | 399 707.00 | | 732 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 127.00 | 239 731.00 | | 482 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 359 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 120 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 480 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 126 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 24 581.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 24 581.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 24 581.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 395.00 | | 21 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 462.00 | 1 605 151.00 | | 2 496 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 357.00 | 1 572 914.00 | | 2 406 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 105.00 | 32 236.00 | | 90 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 236.00 | 2 684.00 | 7 811.00 | 177 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 236.00 | 2 684.00 | 7 811.00 | 177 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 777.00 | 384 777.00 | | 384 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 127.00 | 482 127.00 | | 482 127.00 |