| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 807.00 | 56 215.00 | 43 592.00 | 99 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 939.00 | 159 579.00 | 54 359.00 | 213 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 746.00 | 215 795.00 | 97 951.00 | 313 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
CF Disponibilités | 566 170.00 | | 566 170.00 | 566 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 939.00 | | 808 939.00 | 808 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 686.00 | 215 795.00 | 906 891.00 | 1 122 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 56 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 158 582.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 620.00 | 173 568.00 | | 144 620.00 |
DL TOTAL (I) | 565 771.00 | 421 150.00 | | 565 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 775.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | 284 493.00 | | 246 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 949.00 | 90 383.00 | | 93 949.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 120.00 | 375 674.00 | | 341 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 891.00 | 796 824.00 | | 906 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 557.00 | | 43 190.00 | 270 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 557.00 | | 43 190.00 | 270 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 464.00 | 28 331.00 | 215 796.00 | 187 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 464.00 | 28 331.00 | 215 796.00 | 187 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 920.00 | 246 920.00 | | 246 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VP Divers | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |