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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BZ Autres créances | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
CF Disponibilités | 1 654 418.00 | | 1 654 418.00 | 1 654 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 268.00 | | 1 980 268.00 | 1 980 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 268.00 | | 1 980 268.00 | 1 980 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | 749 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 8 014.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 817.00 | 209 774.00 | | 135 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 607.00 | 999 789.00 | | 1 135 607.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 300.00 | 411 247.00 | | 46 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 360.00 | 92 739.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 660.00 | 854 222.00 | | 839 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 268.00 | 1 854 012.00 | | 1 980 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 660.00 | 504 222.00 | | 89 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 210 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 554.00 | 2 784.00 | | 40 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 554.00 | 2 784.00 | | 52 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 7 594.00 | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 123.00 | 7 594.00 | | 46 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | -4 810.00 | | 6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 47 288.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 129.00 | 2 934 425.00 | | 1 512 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 311.00 | 2 724 650.00 | | 1 376 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 817.00 | 209 774.00 | | 135 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 551.00 | | 6 384.00 | 331 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 934.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 551.00 | | 6 384.00 | 331 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 693.00 | 33 673.00 | 315 365.00 | 281 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 693.00 | 33 673.00 | 315 365.00 | 281 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 660.00 | 89 660.00 | | 839 660.00 |