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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 611.00 | 86 908.00 | 30 703.00 | 117 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 939.00 | 194 784.00 | 19 154.00 | 213 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 550.00 | 281 692.00 | 49 858.00 | 331 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 1 500 823.00 | | 1 500 823.00 | 1 500 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 154.00 | | 1 804 154.00 | 1 804 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 705.00 | 281 692.00 | 1 854 012.00 | 2 135 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 529 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 014.00 | 3 771.00 | | 8 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 774.00 | 224 243.00 | | 209 774.00 |
DL TOTAL (I) | 999 789.00 | 790 014.00 | | 999 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 247.00 | 341 167.00 | | 411 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 739.00 | 174 066.00 | | 92 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 222.00 | 515 233.00 | | 854 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 012.00 | 1 305 248.00 | | 1 854 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 222.00 | 515 233.00 | | 504 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 755.00 | | 14 796.00 | 316 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 755.00 | | 14 796.00 | 316 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 525.00 | 33 168.00 | | 248 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 525.00 | 33 168.00 | | 248 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 247.00 | 411 247.00 | | 411 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 223.00 | 504 223.00 | | 854 223.00 |