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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 266.00 | 43 446.00 | 38 820.00 | 82 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 290.00 | 144 017.00 | 44 272.00 | 188 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 557.00 | 187 464.00 | 83 092.00 | 270 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 507 202.00 | | 507 202.00 | 507 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 731.00 | | 713 731.00 | 713 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 289.00 | 187 464.00 | 796 824.00 | 984 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 582.00 | 68 476.00 | | 158 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 568.00 | 90 105.00 | | 173 568.00 |
DL TOTAL (I) | 421 150.00 | 247 582.00 | | 421 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 773.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 384 776.00 | | 284 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 383.00 | 77 660.00 | | 90 383.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 17 916.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 674.00 | 482 127.00 | | 375 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 824.00 | 732 209.00 | | 796 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 674.00 | 482 127.00 | | 375 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 696.00 | | | 198 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 696.00 | | | 198 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 109.00 | 15 355.00 | 187 464.00 | 172 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 109.00 | 15 355.00 | 187 464.00 | 172 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | | | 542.00 |
VP Divers | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 674.00 | 375 674.00 | | 375 674.00 |