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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 836.00 | 60 959.00 | 137 877.00 | 198 836.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 953.00 | 2 047.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 795.00 | 1 705.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 80 741.00 | 2 323.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 485.00 | 145 368.00 | 146 118.00 | 291 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 384.00 | | 1 935 384.00 | 1 935 384.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 022 784.00 | | 2 022 784.00 | 2 022 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 269.00 | 145 368.00 | 2 168 902.00 | 2 314 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 22.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 200.00 | 692 459.00 | | 596 200.00 |
DL TOTAL (I) | 637 112.00 | 733 181.00 | | 637 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 450.00 | 350 922.00 | | 256 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 450.00 | 350 922.00 | | 256 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 395.00 | 300 407.00 | | 244 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 888.00 | 320 876.00 | | 330 888.00 |
EA Autres dettes | 700 056.00 | 22 672.00 | | 700 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 340.00 | 643 954.00 | | 1 275 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 902.00 | 1 728 057.00 | | 2 168 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 340.00 | 643 954.00 | | 1 275 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 248.00 | | 3 164 248.00 | 3 164 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 248.00 | | 3 164 248.00 | 3 164 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 801.00 | 3 677 338.00 | | 3 516 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 601.00 | 2 984 878.00 | | 2 920 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 200.00 | 692 459.00 | | 596 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 375.00 | | 3 110.00 | 288 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | | 3 110.00 | 87 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185.00 | 33 183.00 | | 112 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 939.00 | 31 020.00 | | 29 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 246.00 | 2 162.00 | | 82 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 922.00 | 196 681.00 | 291 153.00 | 350 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 922.00 | 196 681.00 | 291 153.00 | 350 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 395.00 | 244 395.00 | | 244 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 384.00 | | | 1 935 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VI Groupe et associés | 678 063.00 | 678 063.00 | | 678 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 959.00 | 1 985 793.00 | 2 166.00 | 1 987 959.00 |
VW T.V.A. | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 340.00 | 1 275 340.00 | | 1 275 340.00 |