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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 836.00 | 122 237.00 | 76 599.00 | 198 836.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 453.00 | 547.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 045.00 | 455.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 871.00 | 61 247.00 | 12 625.00 | 73 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 293.00 | 189 902.00 | 92 392.00 | 282 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 889.00 | | 904 889.00 | 904 889.00 |
BZ Autres créances | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 980.00 | | 1 369 980.00 | 1 369 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 274.00 | 189 902.00 | 1 462 372.00 | 1 652 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | 712.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 360.00 | 431 931.00 | | 655 360.00 |
DL TOTAL (I) | 699 503.00 | 473 343.00 | | 699 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 061.00 | 372 493.00 | | 274 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 061.00 | 372 493.00 | | 274 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 567.00 | 226 445.00 | | 216 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 336.00 | 383 445.00 | | 249 336.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 22 976.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 808.00 | 632 866.00 | | 488 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 372.00 | 1 478 701.00 | | 1 462 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 632 866.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 077.00 | | 3 061 077.00 | 3 061 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 077.00 | | 3 061 077.00 | 3 061 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 275.00 | 3 397 126.00 | | 3 450 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 915.00 | 2 965 195.00 | | 2 794 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 360.00 | 431 931.00 | | 655 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 965.00 | | 12 961.00 | 293 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 632.00 | 282 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 632.00 | 81 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | | 12 961.00 | 92 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 177.00 | 35 357.00 | 24 632.00 | 179 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 598.00 | 30 639.00 | | 91 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 579.00 | 4 718.00 | 24 632.00 | 87 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 493.00 | 240 432.00 | 338 864.00 | 372 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 493.00 | 240 432.00 | 338 864.00 | 372 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 432.00 | 338 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 567.00 | 216 567.00 | | 216 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 904 889.00 | 904 889.00 | | 904 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VC Groupe et associés | 300 362.00 | 300 362.00 | | 300 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 534.00 | 1 340 368.00 | 2 166.00 | 1 342 534.00 |
VW T.V.A. | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 808.00 | 488 808.00 | | 488 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |