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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 836.00 | 91 598.00 | 107 238.00 | 198 836.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 703.00 | 1 297.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 420.00 | 1 080.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 543.00 | 82 536.00 | 3 007.00 | 85 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 965.00 | 179 177.00 | 114 788.00 | 293 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 293.00 | | 1 009 293.00 | 1 009 293.00 |
BZ Autres créances | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 913.00 | | 1 363 913.00 | 1 363 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 878.00 | 179 177.00 | 1 478 701.00 | 1 657 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 211.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 931.00 | 596 200.00 | | 431 931.00 |
DL TOTAL (I) | 473 343.00 | 637 112.00 | | 473 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 493.00 | 256 450.00 | | 372 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 493.00 | 256 450.00 | | 372 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 445.00 | 244 395.00 | | 226 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 445.00 | 330 888.00 | | 383 445.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 700 056.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 866.00 | 1 275 340.00 | | 632 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 701.00 | 2 168 902.00 | | 1 478 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 866.00 | 1 275 340.00 | | 632 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 659.00 | | 3 165 659.00 | 3 165 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 659.00 | | 3 165 659.00 | 3 165 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 126.00 | 3 516 801.00 | | 3 397 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 195.00 | 2 920 601.00 | | 2 965 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 931.00 | 596 200.00 | | 431 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 485.00 | | 2 480.00 | 291 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 483.00 | | 2 480.00 | 90 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 368.00 | 33 809.00 | | 145 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 959.00 | 30 639.00 | | 60 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | 3 170.00 | | 84 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 450.00 | 276 634.00 | 160 592.00 | 256 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 450.00 | 276 634.00 | 160 592.00 | 256 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 634.00 | 160 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 445.00 | 226 445.00 | | 226 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 293.00 | | | 1 009 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VC Groupe et associés | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 360.00 | 1 328 194.00 | 2 166.00 | 1 330 360.00 |
VW T.V.A. | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 866.00 | 632 866.00 | | 632 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |