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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 791.00 | 187 034.00 | 18 757.00 | 205 791.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 2 291.00 | 1 650.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 74 446.00 | 12 165.00 | 86 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 009.00 | 269 271.00 | 34 737.00 | 304 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 648.00 | | 864 648.00 | 864 648.00 |
BZ Autres créances | 680 767.00 | | 680 767.00 | 680 767.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 754.00 | | 1 570 754.00 | 1 570 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 763.00 | 269 271.00 | 1 605 491.00 | 1 874 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 295 059.00 | 203.00 | | 295 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 308.00 | 294 856.00 | | 417 308.00 |
DL TOTAL (I) | 753 067.00 | 335 759.00 | | 753 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 815.00 | 313 099.00 | | 306 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 815.00 | 313 099.00 | | 306 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 960.00 | 181 210.00 | | 221 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 610.00 | 270 176.00 | | 217 610.00 |
EA Autres dettes | 106 038.00 | 22 172.00 | | 106 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 609.00 | 473 558.00 | | 545 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 491.00 | 1 122 416.00 | | 1 605 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 907.00 | | 2 709 907.00 | 2 709 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 907.00 | | 2 709 907.00 | 2 709 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 461.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 836.00 | 3 131 388.00 | | 2 966 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 527.00 | 2 836 531.00 | | 2 549 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 308.00 | 294 856.00 | | 417 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 988.00 | | 2 021.00 | 301 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 031.00 | | 2 021.00 | 94 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 732.00 | 40 539.00 | | 228 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 077.00 | 32 957.00 | | 154 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 655.00 | 7 582.00 | | 74 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 099.00 | 225 676.00 | 231 960.00 | 313 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 099.00 | 225 676.00 | 231 960.00 | 313 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 676.00 | 231 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 960.00 | 221 960.00 | | 221 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 864 648.00 | 864 648.00 | | 864 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VC Groupe et associés | 640 453.00 | 640 453.00 | | 640 453.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 827.00 | 1 551 661.00 | 2 166.00 | 1 553 827.00 |
VW T.V.A. | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 609.00 | 545 609.00 | | 545 609.00 |