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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 091.00 | 194 389.00 | 24 702.00 | 219 091.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 2 695.00 | 1 246.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 572.00 | 70 781.00 | 8 791.00 | 79 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 270.00 | 273 366.00 | 36 904.00 | 310 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 178.00 | | 923 178.00 | 923 178.00 |
BZ Autres créances | 998 141.00 | | 998 141.00 | 998 141.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 316.00 | | 1 967 316.00 | 1 967 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 586.00 | 273 366.00 | 2 004 220.00 | 2 277 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 712 367.00 | 295 059.00 | | 712 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 372.00 | 417 308.00 | | 371 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 439.00 | 753 067.00 | | 1 124 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 017.00 | 306 815.00 | | 330 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 017.00 | 306 815.00 | | 330 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 911.00 | 221 960.00 | | 250 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 011.00 | 217 610.00 | | 260 011.00 |
EA Autres dettes | 38 842.00 | 106 038.00 | | 38 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 763.00 | 545 609.00 | | 549 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 220.00 | 1 605 491.00 | | 2 004 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 156.00 | | 2 950 156.00 | 2 950 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 156.00 | | 2 950 156.00 | 2 950 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 570.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 393.00 | 2 966 836.00 | | 3 177 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 021.00 | 2 549 527.00 | | 2 806 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 372.00 | 417 308.00 | | 371 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 009.00 | | 31 182.00 | 304 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 921.00 | 310 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 219 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 921.00 | 89 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 791.00 | | 28 300.00 | 205 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | | 2 882.00 | 96 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 271.00 | 29 015.00 | 24 921.00 | 269 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 034.00 | 22 355.00 | 15 000.00 | 187 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 237.00 | 6 660.00 | 9 921.00 | 82 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 815.00 | 214 253.00 | 191 051.00 | 306 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 815.00 | 214 253.00 | 191 051.00 | 306 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 953.00 | 191 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 911.00 | 250 911.00 | | 250 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 923 178.00 | 923 178.00 | | 923 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VC Groupe et associés | 950 935.00 | 950 935.00 | | 950 935.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 816.00 | 1 927 650.00 | 2 166.00 | 1 929 816.00 |
VW T.V.A. | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 763.00 | 549 763.00 | | 549 763.00 |