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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
AP Constructions | 876 342.00 | 389 102.00 | 487 240.00 | 876 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 136 111.00 | 149 322.00 | 6 986 789.00 | 7 136 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 101.00 | 538 424.00 | 7 628 678.00 | 8 167 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
BZ Autres créances | 2 015 312.00 | | 2 015 312.00 | 2 015 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 296 412.00 | 1 599 106.00 | 3 697 306.00 | 5 296 412.00 |
CF Disponibilités | 2 985 174.00 | | 2 985 174.00 | 2 985 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 733.00 | 1 599 106.00 | 8 853 627.00 | 10 452 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 619 835.00 | 2 137 530.00 | 16 482 305.00 | 18 619 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 567 220.00 | 5 881 331.00 | | 11 567 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 007.00 | 5 685 889.00 | | 1 216 007.00 |
DL TOTAL (I) | 14 983 227.00 | 13 767 220.00 | | 14 983 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 626.00 | | | 951 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 35 401.00 | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 705.00 | 42 284.00 | | 516 705.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 15 962.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 078.00 | 93 647.00 | | 1 499 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 482 305.00 | 13 860 867.00 | | 16 482 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 257 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 534 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 723 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 123.00 | | | 482 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 297.00 | 10 506 213.00 | | 2 565 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 290.00 | 4 820 326.00 | | 1 349 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 007.00 | 5 685 889.00 | | 1 216 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 845.00 | 64 179.00 | 2 922.00 | 327 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 845.00 | 64 179.00 | 2 922.00 | 327 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 493 220.00 | | | 1 493 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946 820.00 | 652 285.00 | | 946 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 142.00 | 652 285.00 | | 1 096 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 142.00 | 652 285.00 | | 1 096 142.00 |
UG ‐ Financières | | 652 285.00 | | |